Cash Management

DESKRIPSI

Pelatihan Cash Management – Corporate Cash Management atau pengelolaan cash perusahaan secara garis besar sangat terkait dengan berbagai pemahaman mengenai likuiditas, aplikasi pengelolaan cash outflow dan cash inflow serta pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhinya dan pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen cash out dan cost. Oleh karena itu kesalahan dalam mengalokasikan dana pada pos yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan akan menimbulkan akibat buruk, apakah kehilangan kesempatan penambahan nilai uang atau kesulitan mengeluarkan uang pada saat memerlukannya.

Demi mencapai kinerja keuangan yang maksimal, maka sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan bagaimana mengelola arus kas yang baik dan benar sesuai prinsip-prinsip akuntansi, sehingga company goals dapat tercapai.

MANFAAT PELATIHAN CASH MANAGEMENT :

Setelah mengikuti Pelatihan Cash Management ini, diharapkan peserta dapat :

• Mampu mempelajari berbagai metode best practice perusahaan ternama untuk mengelola cash flow mereka dan bagaimana menggunakannya dalam bisnis anda
• Memiliki kemampuan memperkuat laporan keuangan perusahaan anda dan memahami cara menganalisanya
• Mempelajari bagaimana mengelola piutang dan hutang dalam rangka mengamankan cash flow

TARGET PESERTA :

Owner, Director, Manager, Staff Keuangan, dan para profesional lainnya pengambil keputusan dalam pengelolaan  cash management secara baik, yang berkecimpung di industri  Perbankan, Keuangan, Otomotif, Retail, Consumer Goods, Properti, dan Distribusi. 

MATERI PELATIHAN CASH MANAGEMENT :

1. Dasar-dasar Pengelolaan Kas

• Traditional Financial Management, Financial Management Pressures, Imperative for Cash Generation & Control, Financial Management Goals,
• Cash Management Overview, Why Cash Management Important Now?, How Do I Practice Good Cash Flow Management?,
• Basic Principles of Cash Management, Cash Flow Management Pyramid, In Financial Management, Numbers or Figures are Important,
• Management requirements, Jenis Resiko menurut Definisi, Five Principles of Cash Management

2. Potensi Penyalahgunaan Kas  

• The Albrech Study, Occupational Fraud & Abuse, Factors Contributing to Fraud, Fraud Triangle (Cressey’s),
• Fraud Classification, Detection of Fraud, Fraud Prevention, Program Pencegahan Fraud, Elemen Pencegah Fraud, The “Red Flags” of Fraud, Fraud Statistics, Symptoms of Fraud, Detecting Fraud,
• Defending Against Fraud

3. Cara Investasi Kas Secara Efektif

• Kecerdasan Finansial, Investasi, Konsep Dasar Investasi, Pengaruh Waktu & Pilihan Investasi, Tipe Risiko, Diversifikasi, How to Trade Stocks?,
• Untung Rugi Investasi Saham, Strategi Investasi Saham, Pergerakan Harga Obligasi (Bonds), Rating Symbols & Definitions by Pefindo,
• Reksdana (Mutual Fund), Keunggulan & Resiko Reksadana, Kiat Investasi Valas, Emas, SBI

4. Anggaran Modal & Studi Kasus

• What Is Meant by the “Time Value of Money?”, Uneven Cash Flow, Present Value – single sums, Capital Budgeting, Decision-making Criteria in Capital Budgeting, Konsep Penganggaran Modal,
• Payback Period: Capital Budgeting Method, Kelemahan dari Payback Period, Net Present Value: Capital Budgeting Method,
• Profitability Index: Capital Budgeting Method, Internal Rate of Return: Capital Budgeting Method,
• Perbandingan antar methode, Generalisasi arus kas, Estimating Cash Flows, Hitung NPV-Proyek, Capital Rationing

5. Cara Memprediksi Arus Kas?

• Tujuan Short Term Forecasting, Cash Flow Relations, Forecasting Sales, Pro Forma Analysis, Financial Planning Process, Business Benefit of Budgeting Process,
• Financing Daily Operations- Cash Flows, The Projection, Financial Forecasting and Planning, The Balance-Sheet Model of the Firm, Tracing Cash and Net Working Capital, Cash Budgeting

6. Kiat Mengelola Utang Piutang Lebih Cerdas

• Cash cycle and cash turnover, A/R Management, Siklus Kredit, Manajemen Piutang Usaha, Penyebab Pelanggan Gagal Bayar,
• Alasan Memberikan Kelonggaran Pada Nasabah, Identifikasi Dini Gejala Gagal Bayar, Identifikasi Dini Gejala Gagal Bayar, Tujuan Proses Penagihan,
• Account Receivable, Value Chain in the Account Receivable, Tugas Seorang A/R Management, Hindari Delinquent Accounts, Bentuk Kelonggaran Pembayaran, Proses Penyehatan Piutang, Proses Penagihan, Factoring = Anjak Piutang,
• Mengevaluasi Saldo Pemasukan, Receivables Turnover, Average Collection Period, Apa itu Liabilities?, Streamline Payables Activities,
• Perkiraan Biaya pada Utang Jangka Pendek, Sumber-sumber Kredit Jangka Pendek

7. Layanan Pengelolaan Kas dari Perbankan

• Goal of Cash Management, Corporate Cash Flow, Bank Corporate Cash Management, Benefit of Bank Cash Management Services, Other Cash Management Benefit, Business Model,
• Bank Cash Management Functionality Framework, Cash Management Functionality, Cash Management Service Benefit, Four Tools of Cash Management, Credit to Cash Solution

8. Kiat Menyusun dan Menganalisa Laporan Arus Kas 

• Apa Kegunaan dari Laporan Cash Flow?, Apa saja Tiga Tipe Utama Dari Aktifitas Dalam Statement Of Cash Flow?, Laporan Arus Kas  (PSAK2)-Terminologi, Pembuatan Laporan Arus Kas,
• Sumber-sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas – Aktivitas Operasi –Investasi -Pendanaan -Pelaporan Arus Kas Operasi, Tips to Find Quick Cash.

TRAINER :  Natar Adri

Natar Adri berpengalaman di bidang Corporate Planning, Finance, Accounting, serta Office & Warehouse Management  sejak karir pertamanya selama 8 tahun di Djajanti Group dengan posisi terakhir sebagai Accounting Manager, keterlibatan Adri juga sebagai Financial Restrukturing saat Djajanti Group masuk ke dalam BPPN, kemudian melanjutkan karirnya di perbankan selama 2 tahun di HSBC sebagai Business Banking Officer Corporate Specialist. Adri juga terlibat sebagai Financial Specialist dalam pembuatan Master Plan dan Bisnis Plan untuk  BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang), serta menguasai model implementasi 5S System dan Production Management.  Karier Adri sebagai seorang profesional terakhir sebagai Finance Manager & Support System di sebuah perusahaan manufaktur (maintenance valve).

Adri memperoleh pasca sarjananya di bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Beliau pernah turut serta mengembangkan sumber daya manusia dan membangun Departement Marketing Support & Training di Prudential BancBali. Natar Adri juga ikut membuat Master Plan & Business Plan, serta melakukan project promosi pariwisata untuk kawasan Sabang. Sebagai seorang konsultan, ia telah terlibat dalam berbagai proyek pengembangan keahlian SDM, antara lain pada topik-topik Accounting & Business Banking, Handling Customer & Complaints, Office & Filing Management, serta Financial Management  & Retirement Planning.