Subscribes
RSS Feed
LEGAL / HUKUM SERIES
HRD SERIES
CORPORATE COMMUNICATION SERIES
SEKRETARIS SERIES
LEADERSHIP SERIES
SOFT SKILLS SERIES
SALES, MARKETING & CUSTOMER SERVICES
VISITORS

CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT

image










LATAR BELAKANG

Kompetensi cash management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan rugi dan bahkan akhirnya bangkrut. Realitas ini bukan hanya terjadi di Eropa, Amerika dan negara maju lain, tetapi secara khusus telah dan akan terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. 


Dengan training ini risiko akan dapat dikurang seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait denga proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accountin serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. 


Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management  berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. 

TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN :

  • Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana 
    perusahaan.
  • Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian
    arus kas .
  • Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
  • Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang
    asing
  • Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

PESERTA :

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep
dan aplikasi cash flow dan treasury management.

MATERI TRAINING :

  1. Memahami  konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.

  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
    • Role Treasury and Cash Management
    • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
    • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

  3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
    • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    • Cash Flow From Operation Analysis
    • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    • Threshold Controls and Analysis
    • Pengendalian Arus Kas dengan Report

  4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
    • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
    • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    • Template Perencanaan Cash Flow
    • Periodic Rolling Forecast
    • Short term planning

  5. Cash and Liquidity Management
    • Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
    • Managing Liquidity Surpluses
    • Managing Liquidity Shortages

  6. Strategic Cash Management

  7. Mencegah Kecurangan Kas
    • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    • Teknik Pencegahan Kecurangan  Cash

  8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
    • Treasury Risks
    • Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
    • Forward Hedge& Money Market Hedge
    • Currency and Interest Swap
    • Option and Future
    • Operation Strategies

  9. Investasi, Financing, and Borrowing
    • Debt Capacity
    • Investing Excess Cash
    • Borrowing For Cash Shortfalls
    • Financing

  10. Managing Treasury Department
    • Internal Controls
    • Centralize or Decentralize Treasury
    • Bank Relations
    • Performance Measurement
    • Treasury System

METODE TRAINING :

  1. Penjelasan dan diskusi konsep cash flow dan Treasury Management
  2. Dialog konsep dan problem cash dan treasury management
  3. Pembahasan contoh-contoh cash dan treasury management
  4. Diskusi kasus
  5. Presentasi dan pembahasan
  6. Q and A
  7. Training ini menerapkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19

FASILITATOR : Ghani Basyar, SE, MM.

Durasi Training : 2 Hari (Pkl. 09.00 - 17.00 wib)

Training Time :

29 - 30 Juli 2020
27 - 28 Agustus 2020
29 - 30 September 2020
27 - 28 Oktober 2020
26 - 27 November 2020
30 - 31 Desember 2020

  • Pelatihan ini dapat diselenggarakan diluar jadwal diatas, apabila peserta / instansi terkait berencana mengirimkan pesertanya dengan jumlah minimal kuota (3 orang).
  • Pelatihan ini dapat di CUSTUMIZED bila diselenggarakan dalam bentuk In House Training

 

INVESTMENT FEE : Rp. 3.750.000,- nett / person 
(Harga tidak termasuk PPN) 

FASILITAS : 

  1. Training Module
  2. Certificate
  3. Workshop Kit
  4. Training Photo
  5. Training Room with Full AC Facilities and multimedia
  6. Once lunch and twice coffee break
  7. Masker & Hand Sanitizer
  8. Qualified instructor 
  9. Tidak termasuk penginapan

Venue (Bandung) : 

Savoy Homann, Aston Tropicana, Golden Flower Hotel, Gino Ferucci, El Hotel Royale Bandung, Aston Pasteur, The 101 Bandung Dago, Aryaduta Bandung, Best Western Premiere La Grande Hotel, Grand Tjokro, Grand Preanger, Banana Inn, Crowne Plaza Bandung

Venue (Jakarta) :
Harris Hotel - Tebet, Hotel Menara Peninsula - Slipi, Ibis Arcadia Hotel - Thamrin, Fave Hotel - Gatot Subroto, Hotel Aryaduta - Semanggi, Fave Hotel - LTC Glodok, IBIS Hotel - Tamarin, Kuretakeso Hotel - Kemang, Blue Sky - Slipi, Best Western Premier - Cawang, Dreamtel Hotel - Menteng, Puri Denpasar Hotel - Kuningan

 

Catatan :
Venue atau Tempat pelaksanaan training akan disertakan pada saat pengiriman Proposal / Undangan Training.


  REGISTER NOW 
Bantuan Layanan, hubungi kami :
Phone : 022-4212715 / 022-54415030
Mobile : 0821-1888-8091

 


CONTACT US
image

Office :
LAMBERT CONSULTING & TRAINING 
(PT. LAMBERT PERFORMA INDONESIA)

Wisma Monex 9th Floor, 
Jl. Asia Afrika No. 133 - 137
Bandung, West Java

Telp. +62-22 4212715
+62-22 54415030

Hotline :  
0811-2299-772 (WA)
08211-8888-091
 

E-mail :
info@lambertconsulttraining.com
lambertconsulttraining@gmail.com

www.lambertconsulttraining.com

Daftar Via Whatsapp :
Tulis (Nama Anda & Perusahaan + Judul Topik Training + Email)


OPERATIONAL & PRODUCTION SERIES
FINANCE-ACCOUNTING
PROJECT MANAGEMENT
PERBANKAN SERIES
AUDIT SERIES
OIL & GAS SERIES
Chat Zopim
FOLLOW US

 
Copyright © 2020 LAMBERT CONSULTING & TRAINING · All Rights Reserved